據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)導(dǎo),美國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)拜登突然宣布退出2024年總統(tǒng)大選,推薦副總統(tǒng)哈里斯作為民主黨候選人,這一決定改變了原本的選情預(yù)期,給金融市場(chǎng)增添了新的不確定性。交易員們?cè)趹?yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率的不確定性和即將到來的科技巨頭財(cái)報(bào)時(shí),現(xiàn)在必須進(jìn)一步權(quán)衡哈里斯或其他候選人將如何與川普抗衡。距離大選還有四個(gè)月的時(shí)間,未知數(shù)太多,美股可能迎來“動(dòng)蕩之夏”。
拜登退出連任競(jìng)選,引發(fā)市場(chǎng)動(dòng)蕩
央視新聞周一報(bào)道,拜登宣布退出2024年總統(tǒng)大選,并推薦副總統(tǒng)哈里斯作為民主黨候選人,這一消息令市場(chǎng)大感意外。交易員們正在努力應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率的不確定性和即將到來的科技巨頭財(cái)報(bào),現(xiàn)在又必須考慮哈里斯或其他候選人將如何與川普競(jìng)爭(zhēng)。距離大選僅剩四個(gè)月的時(shí)間,市場(chǎng)面臨更多的不確定性,投資者正準(zhǔn)備迎接一個(gè)動(dòng)蕩的夏天。
市場(chǎng)反應(yīng)平靜,但潛在風(fēng)險(xiǎn)加劇
亞市早盤市場(chǎng)反應(yīng)平靜,標(biāo)普500指數(shù)期貨上漲近0.4%,比特幣小幅下跌,美元匯率基本保持穩(wěn)定。整體來看,市場(chǎng)對(duì)這一政治巨變的即時(shí)反應(yīng)較為平靜。然而,拜登在首場(chǎng)電視辯論表現(xiàn)不佳后,市場(chǎng)曾預(yù)期他會(huì)退選。隨后,拜登又接連遭遇新冠陽(yáng)性、黨內(nèi)大佬和金主連番勸退。
這一政治動(dòng)蕩發(fā)生在本周財(cái)報(bào)發(fā)布前夕,Alphabet和特斯拉等大型科技股即將公布財(cái)報(bào)。上周,標(biāo)普500指數(shù)下跌2%,投資者加大押注科技股將失去主導(dǎo)地位,而規(guī)模較小的公司受益,羅素2000指數(shù)連續(xù)第二周上漲,科技股和小盤股的輪換仍在繼續(xù)。
行業(yè)影響及市場(chǎng)預(yù)測(cè)
某些行業(yè)對(duì)政治變化的反應(yīng)更加敏感。當(dāng)周一恢復(fù)交易時(shí),擔(dān)心政治影響的投資者可能會(huì)關(guān)注加密貨幣、私人監(jiān)獄運(yùn)營(yíng)商和化石燃料相關(guān)公司,其他受關(guān)注的領(lǐng)域包括金融和醫(yī)療保健等監(jiān)管嚴(yán)格的行業(yè)以及槍支制造商。
拜登退出競(jìng)選給美國(guó)政壇帶來了巨大變數(shù),也給金融市場(chǎng)增添了新的不確定性。投資者正密切關(guān)注政治形勢(shì)的發(fā)展,以評(píng)估不同候選人的政策立場(chǎng)對(duì)市場(chǎng)潛在影響。在未來幾個(gè)月里,市場(chǎng)可能會(huì)因政治因素而出現(xiàn)較大波動(dòng)。
Deepwater資產(chǎn)管理聯(lián)合創(chuàng)始人Gene Munster表示,短期內(nèi)會(huì)有更多的不確定性,此前市場(chǎng)對(duì)川普獲勝抱有很大信心,現(xiàn)在面臨新的未知因素,市場(chǎng)不喜歡這種不確定性,誰(shuí)當(dāng)選、誰(shuí)出局都成為未知數(shù)。
Richard Bernstein副首席投資官Dan Suzuki表示,這一決定給共和黨席卷市場(chǎng)的說法增添了不確定性,除非民主黨候選人選更加明朗,一切都還是未知數(shù)。
Miller策略師Matt Maley認(rèn)為,比特幣、能源等“川普交易”將開始平倉(cāng),太陽(yáng)能股票或電動(dòng)汽車等一些受到?jīng)_擊的交易可能會(huì)反彈。但現(xiàn)在仍有很多不確定性,市場(chǎng)不喜歡這樣。從現(xiàn)在到九月份,我們將看到波動(dòng)性大幅飆升。
布蘭迪全球投資經(jīng)理Jack McIntyre表示,對(duì)于包括新興市場(chǎng)在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)而言,最初的反應(yīng)將是積極的。如果一切順利,民主黨現(xiàn)在就能拿下眾議院,市場(chǎng)普遍希望看到更多這樣的結(jié)果,而不是共和黨的橫掃。
Neuberger Berman LLC投資經(jīng)理Jennifer Gorgoll認(rèn)為,短期內(nèi),美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期將主導(dǎo)市場(chǎng),可能削弱美元,導(dǎo)致大宗商品和新興市場(chǎng)貨幣走強(qiáng)。這一點(diǎn)再加上與“川普交易”有關(guān)的更廣泛風(fēng)險(xiǎn)偏好,市場(chǎng)可能在2025年出現(xiàn)驚人的增長(zhǎng),我們認(rèn)為新興市場(chǎng)可能是其中的主要受益者。
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