英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO黃仁勛在過去的70天已套現(xiàn)超過5億美元英偉達(dá)股票。這次AI泡沫真的來了么？
根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）最新文件顯示，8月1日至8月9日的七個(gè)交易日內(nèi)，英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO黃仁勛每日出售12萬股英偉達(dá)股票，累計(jì)套現(xiàn)8676.52萬美元（約合人民幣6.22億元）。
而就在6月和7月，黃仁勛已分別減持1.69億美元及3.227億美元英偉達(dá)股票。這意味著，過去70天黃仁勛已套現(xiàn)超過5億美元英偉達(dá)股票。
黃仁勛并不是唯一一個(gè)近期出售英偉達(dá)股票的高管。文件顯示，7月，英偉達(dá)董事會成員Mark Stevens出售了價(jià)值約1.25億美元的英偉達(dá)股票；全球業(yè)務(wù)運(yùn)營執(zhí)行副總裁Jay Puri則賣出了價(jià)值約1000萬美元的英偉達(dá)股票。
過去兩年，得益于全球AI大模型的快速發(fā)展，英偉達(dá)無疑是最大受益者，作為全球最大的GPU制造商，英偉達(dá)H100和A100已經(jīng)占據(jù)了80%以上的市場份額。當(dāng)其他科技公司還在斥巨資卷大模型的時(shí)候，英偉達(dá)的利潤已經(jīng)起飛。2022年?duì)I收269.7億美元，利潤43.68億美元到了OpenAI的ChatGPT爆火之后的2023年，英偉達(dá)營收翻了兩倍多，高達(dá)697.2億美元，利潤翻了6倍增至297.6億美元。
收入的高速增長，以及對于AI未來市場的高預(yù)期，讓英偉達(dá)股價(jià)直接飛上了天，2023年，英偉達(dá)股價(jià)狂飆240%，2024年以來也暴漲超過150%。而從2022年至今，這只股票漲幅已經(jīng)超過1000%，市值突破3萬億美元，超越蘋果、微軟，成為全球市值最大公司。
然而，英偉達(dá)的成功讓華爾街擔(dān)憂出現(xiàn)“一將功成萬骨枯”的局面，除了英偉達(dá)，美股Mag 7中的其他6家公司微軟、蘋果、谷歌、Meta、亞馬遜、特斯拉據(jù)稱在AI上的支出預(yù)計(jì)將超過2000億美元。英偉達(dá)此前的財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜、Meta、微軟和谷歌四家公司是英偉達(dá)最大的買家，約占其銷售額的40%。隨著Mag 7第二季度財(cái)報(bào)陸續(xù)發(fā)布，這種對AI無底洞般投入而引發(fā)的擔(dān)憂情緒已經(jīng)擺在了桌面上。
蘋果公司2024年Q3財(cái)報(bào)中CEO庫克表示，蘋果在AI基礎(chǔ)設(shè)施上的投資，使得資本支出幾乎翻倍。谷歌首席執(zhí)行官皮查伊在談及今年預(yù)計(jì)在AI上投資500億美元時(shí)表示：“投資不足的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投資過度的風(fēng)險(xiǎn)?！盡eta將其2024年全年的資本開支提到了350億美元至400億美元；特斯拉CEO馬斯克在財(cái)報(bào)電話會議上明確表示，公司在AI方面的投資將持續(xù)增長；微軟高管在財(cái)報(bào)電話會議中指出，對AI的巨額投資可能需要15年時(shí)間才能看到實(shí)質(zhì)性的回報(bào)。
7月中旬起，包括Mag7在內(nèi)，美國科技股遭遇投資者輪番拋售。其中，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋二季度大規(guī)模減持49.3%的蘋果公司股份，套現(xiàn)約4500億元。華爾街的投資者開始反思，推動(dòng)英偉達(dá)股票上漲1000%的AI是否被高估了？
知名對沖基金埃利奧特管理公司指出，英偉達(dá)正處于泡沫之中；高盛也提到，AI確實(shí)是一個(gè)泡沫，目前的投資似乎已超出實(shí)際回報(bào)的承載范圍，這可能是一個(gè)比2000年的互聯(lián)網(wǎng)泡沫更嚴(yán)重的情況。
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